/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
-41.2%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
2.20
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1296
2021-07-05 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.8
VaR 95% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.7
08.05.2026 → 05.06.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%6.25
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.02
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %456.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %57.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %3.7 → %15.5 (genişledi)
Reel ROE %-25.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-58M | ₺-62M | %-456.0 | ₺419M | ₺448M | %-25.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-15M | ₺-17M | %-5665.1 | ₺890M | ₺1.0B | %-6.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺254,437 | ₺312,674 | %+37.3 | ₺547M | ₺672M | %0.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺172,343 | ₺227,683 | %-80.8 | ₺552M | ₺729M | %0.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺845,505 | ₺1M | %-97.4 | ₺475M | ₺665M | %0.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-30M | ₺-46M | %-138.9 | ₺478M | ₺737M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-72M | ₺-118M | %-198.9 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺67M | ₺119M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (17.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 17.4
TRAMA: 18.4137
الفرق: %-5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.8
Net kâr marjı %-13.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -12.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-8.0
ROE %-8.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.0
FAVÖK marjı %-11.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%15.5
Hasılat başına brüt kâr %15.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
7.82x
القطاع: 2.55x
PD/DD 7.82x — sektör medyanının %207 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
3.17x
Cari oran 3.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-36.1x
Faiz karşılama -36.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.9
Hasılat yıllık %-11.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6946.6
Net kâr yıllık %-6946.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 33.6M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -35.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.2%
Eksi %41.2 beklenen değer (10.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.66 | DCF hedefi: 4.47
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı -36.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.20
DCF (2.20) güncel fiyatın %87.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 17.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1796 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
7.82x
vs 2.55x
Sektörden %207 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%4.6
vs %46.0 WACC
ROIC 41.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %-0.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EDATA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.