/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+37.6%
ROIC ?
3.1%
DCF Мәні ?
75.57
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
214
2025-11-03 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
213 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%29.0
17.11.2025 → 24.11.2025
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%6.08
Historik%6.12
Cornish-Fisher%5.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (33.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 33.78
TRAMA: 37.7086
Айырмашылық: %-10.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
42.9x
Сектор: 33.1x
F/K 42.9x — sektör medyanının (33.1x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.8x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (9.8x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.6%
Artı %37.6 beklenen değer (45.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 31.72 | PD/DD hedefi: 85.97 | EV/EBITDA hedefi: 23.73 | DCF hedefi: 75.57
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 27/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (36.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.57
DCF modeli 75.57 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.34
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
42.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 2.35x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x
vs 9.8x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %36.5 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECOGR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.