EBOEBOS Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
16.59
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.1
VaR 95% ?
%3.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
17.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%3.06
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+114.5%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
37.08
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı düşük: %12.9
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (175.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 290.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.0M AUD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 114.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 38.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 206.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 568.0M AUD
CAPEX: 22.1M AUD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.06 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.5x Сектор: 35.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (35.0x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 3.02x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (15.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 66.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 63.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.5%
Artı %114.5 beklenen değer (35.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.88 | PD/DD hedefi: 49.77 | EV/EBITDA hedefi: 32.00 | DCF hedefi: 37.08
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.08
DCF modeli 37.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$21.9
Graham içsel değer: A$21.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x vs 35.0x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 3.02x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 15.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7 vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.59), TRAMA-99 çizgisi (17.06) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 16.59
TRAMA: 17.06
Разница: %-2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EBO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.