TR EN AR RU KK

EBOEBOS Group Limited

Sağlık
🇦🇺 Avustralya Borsası
16.59
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.1
VaR 95% ?
%3.06
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.81
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.0
17.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%3.06
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.60
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+114.5%
ROIC ?
6.5%
DCF Мәні ?
37.08
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı düşük: %12.9
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (175.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 290.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.0M AUD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 114.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 38.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 206.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 568.0M AUD
CAPEX: 22.1M AUD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.06 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 12.5x Сектор: 35.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (35.0x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 3.02x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (15.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran 1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 66.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 63.2M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.5%
Artı %114.5 beklenen değer (35.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.88 | PD/DD hedefi: 49.77 | EV/EBITDA hedefi: 32.00 | DCF hedefi: 37.08
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.08
DCF modeli 37.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$21.9
Graham içsel değer: A$21.9. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x vs 35.0x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 3.02x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 15.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %8.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7 vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.59), TRAMA-99 çizgisi (17.06) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 16.59
TRAMA: 17.06
Айырмашылық: %-2.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
EBO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.