/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$21.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$68M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$84M) kârın %123'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.1
VaR 95% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.27
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.0
17.11.2025 → 05.10.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%3.06
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.60
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+114.5%
ROIC ?
6.5%
قيمة DCF ?
37.08
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (68.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+18.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (4.1B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı düşük: %12.9
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK yatay seyrede (175.2M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %4.3
Toplam borç: 2.3B AUD
Net borç: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.16x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 290.9M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 348.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 84.0M AUD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 9.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 3.3B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 114.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 38.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 206.9M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 568.0M AUD
CAPEX: 22.1M AUD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.06 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.3
FAVÖK marjı %4.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.5x
القطاع: 35.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (35.0x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 3.02x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.8x
القطاع: 15.0x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanının (15.0x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.16x
Cari oran 1.16x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 66.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 63.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+114.5%
Artı %114.5 beklenen değer (35.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.88 | PD/DD hedefi: 49.77 | EV/EBITDA hedefi: 32.00 | DCF hedefi: 37.08
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.5) – WACC (%8.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.08
DCF modeli 37.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.59
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$21.9
Graham içsel değer: A$21.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.5x
vs 35.0x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 3.02x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x
vs 15.0x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.6 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.59), TRAMA-99 çizgisi (17.06) ile yakın seviyede (%-2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 16.59
TRAMA: 17.06
الفرق: %-2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EBO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.