/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-14.8%
ROIC ?
21.6%
قيمة DCF ?
58.49
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
748
2023-09-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.28
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.1
05.06.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%3.38
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.26
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %334.8 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %9.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %37.1 → %33.2 (daraldı)
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺71M | ₺76M | %+334.8 | ₺8.3B | ₺8.9B | %5.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺15M | ₺17M | %-28.5 | ₺8.4B | ₺9.9B | %1.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-18M | ₺-24M | %-128.9 | ₺6.0B | ₺8.0B | %-1.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-60M | ₺-84M | %-170.0 | ₺6.8B | ₺9.5B | %-6.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-78M | ₺-120M | %-159.2 | ₺5.5B | ₺8.5B | %-6.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺124M | ₺203M | %+133.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺49M | ₺87M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (79.60), TRAMA-99 çizgisi (81.67) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 79.6
TRAMA: 81.6691
الفرق: %-2.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 35.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (35.0x) %185 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.51x
القطاع: 2.17x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (2.17x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+217.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/3). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (67.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 19.90 | PD/DD hedefi: 68.95 | EV/EBITDA hedefi: 113.50 | DCF hedefi: 58.49
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetinin (36.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %36.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.49
DCF (58.49) güncel fiyatın %26.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 79.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺5.5
Güncel fiyat Graham değerinin %93.1 üzerinde (₺5.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 35.0x
Sektör medyanının %185 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x
vs 2.17x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 9.6x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %36.6 WACC
ROIC 15.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EBEBK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.