/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$153M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+290.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.1 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %92.2. Her 100A$ satıştan 92A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.28x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$128M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.3 artabilir (A$153M → A$194M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
28.10.2025 → 03.06.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.31
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.8%
Значение DCF ?
2.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (152.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+290.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (165.5M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-28.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %80.8
Net kâr marjı yüksek: %92.2
FAVÖK yatay seyrede (182.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %110.2
Toplam borç: 4.7B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.6B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran < 1: 0.28x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 57.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 545.5M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 128.0M AUD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 15.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 9.9B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 55.7M AUD
Faiz karşılama oranı: 3.3x (Faiz: 55.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.2B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.4M AUD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.80 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%92.2
Net kâr marjı %92.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%110.2
FAVÖK marjı %110.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.8
Hasılat başına brüt kâr %80.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 18.2x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.2x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 2.37x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (10.3x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.28x
Cari oran 0.28x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.1
Hasılat yıllık %-28.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+290.0
Net kâr yıllık %290.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 95.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -67.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (8.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.10 | PD/DD hedefi: 17.07 | EV/EBITDA hedefi: 4.02 | DCF hedefi: 2.71
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 40/100 | Kalite: 83/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.71
DCF (2.71) güncel fiyatın %52.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.69
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.9
Graham içsel değer: A$10.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x
vs 18.2x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.61x
vs 2.37x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 10.3x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.69), TRAMA-99 çizgisi (5.80) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.69
TRAMA: 5.80
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
DXS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.