/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-17.8%
DCF Değer ?
50.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
2130
2018-03-29 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.85
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.2
29.01.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.63
Parametrik%2.85
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.34
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (72.85), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 72.85
TRAMA: 60.3204
Fark: %+20.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
21.9x
Sektör: 16.1x
F/K 21.9x — sektör medyanının (16.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.95x
Sektör: 1.51x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.51x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (9.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
198.8x
Faiz karşılama 198.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.7
Net kâr yıllık %32.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (59.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.02 | PD/DD hedefi: 58.00 | EV/EBITDA hedefi: 70.08 | DCF hedefi: 50.32
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 198.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.32
DCF (50.32) güncel fiyatın %30.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.9x
vs 16.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.95x
vs 1.51x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 9.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %27.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DWS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.