DWSDWS Group

🇩🇪 Xetra
66.10
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€55.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €238M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.8). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+93.0 arttı (€782M → €1.5B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.8. Her 100€ satıştan 16€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €966M fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€818M) kârın %344'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.2
29.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
1.07
Parametrik%2.75
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.1%
Значение DCF ?
55.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.8 düşerek 238.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.2
Hasılat çeyreklik %+93.0 büyüdü (1.5B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.9
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.8
FAVÖK yatay seyrede (353.0M EUR)
FAVÖK marjı: %23.4
Toplam borç: 163.0M EUR
Net nakit pozisyonunda: -966.0M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 745.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 818.1M EUR
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %2.0
İşletme kârı pozitif: 326.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 200.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 66.50 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %23.4
FAVÖK marjı %23.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %45.9
Hasılat başına brüt kâr %45.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 19.0x Сектор: 15.2x
F/K 19.0x — sektör medyanının (15.2x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.76x Сектор: 2.10x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (2.10x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 206.5x
Faiz karşılama 206.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.2
Net kâr yıllık %11.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.1%
Artı %2.1 beklenen değer (67.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58.05 | PD/DD hedefi: 81.40 | EV/EBITDA hedefi: 91.24 | DCF hedefi: 55.55
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 206.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.55
DCF (55.55) güncel fiyatın %16.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 66.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€55.7
Güncel fiyat Graham değerinin %15.7 üzerinde (€55.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x vs 15.2x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x vs 2.10x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 11.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (66.10), TRAMA-99 çizgisi (66.50) ile yakın seviyede (%-0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 66.10
TRAMA: 66.50
Разница: %-0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DWS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.