/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-17.8%
قيمة DCF ?
50.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2130
2018-03-29 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.29
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.2
29.01.2026 → 24.03.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%2.85
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (72.85), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 72.85
TRAMA: 60.3204
الفرق: %+20.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.2
FAVÖK marjı %43.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
21.9x
القطاع: 16.1x
F/K 21.9x — sektör medyanının (16.1x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.95x
القطاع: 1.51x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.51x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 9.6x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (9.6x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
198.8x
Faiz karşılama 198.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+32.7
Net kâr yıllık %32.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.8%
Eksi %17.8 beklenen değer (59.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.02 | PD/DD hedefi: 58.00 | EV/EBITDA hedefi: 70.08 | DCF hedefi: 50.32
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 198.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.32
DCF (50.32) güncel fiyatın %30.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 72.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.9x
vs 16.1x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.95x
vs 1.51x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 9.6x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.2
vs %27.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
DWS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.