/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.0%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
2.58
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
497
2024-09-17 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.5
VaR 95% ?
%5.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
16.02.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%5.28
Historik%4.88
Cornish-Fisher%4.53
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22.26), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 22.26
TRAMA: 17.6101
Разница: %+26.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
1.12x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.12x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.0x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.0%
Artı %15.0 beklenen değer (26.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.52 | EV/EBITDA hedefi: 27.98 | DCF hedefi: 5.70
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (38.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.58
DCF (2.58) güncel fiyatın %88.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.12x
vs 2.35x
Sektörden %52 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 9.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5
vs %38.7 WACC
ROIC 35.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DURKN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.