/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺129M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.9 arttı (-₺254M → ₺129M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+795.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+646.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %116.4. Her 100₺ satıştan 116₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺1M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 67.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.3 arttı (₺5M → ₺8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-52.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-16.0 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.7
VaR 95% ?
%9.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%88.9
27.08.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%9.50
Historik%9.96
Cornish-Fisher%8.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+73.0%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.9 artarak 129.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+795.2
Hasılat çeyreklik %-10.1 düştü (111.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+646.0)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %116.4
FAVÖK çeyreklik %+40.3 büyüdü (7.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %6.9
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -1.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 67.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-96.1 azaldı → 1.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 12.4M TL
ROE düşük: %7.5
ROA: %6.9
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 1.9B TL
Özkaynak %+17.0 arttı → 1.7B TL
İşletme kârı negatif: -1.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 36.7M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-77.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.60 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %52.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %870 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %29.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺129M | ₺129M | %-52.4 | ₺111M | ₺111M | %29.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-254M | ₺-271M | %-138.1 | ₺123M | ₺132M | %-68.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺605M | ₺713M | %+476.4 | ₺3M | ₺4M | %130.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺101M | ₺124M | %+548.5 | ₺-6M | ₺-8M | %37.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺19M | %-93.7 | ₺15M | ₺20M | %10.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺216M | ₺302M | %-15.8 | ₺11M | ₺15M | %274.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺233M | ₺359M | %+3322.1 | ₺64M | ₺98M | %227.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-10M | %-132.1 | ₺11M | ₺18M | %-19.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%116.4
Net kâr marjı %116.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +321.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.3
ROE %36.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
1.2x
Сектор: 21.9x
F/K 1.2x — sektör medyanının (21.9x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
55.5x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 55.5x — sektör medyanının (6.9x) %702 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
67.67x
Cari oran 67.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+646.0
Hasılat yıllık %646.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+795.2
Net kâr yıllık %795.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 418.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -15.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (32.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 57.06 | PD/DD hedefi: 57.06 | EV/EBITDA hedefi: 4.75
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.2x
vs 21.9x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.98x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.5x
vs 6.9x
Sektörden %702 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %46.0 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%195.9
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %195.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.02), TRAMA-99 çizgisinin %77.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 19.02
TRAMA: 82.60
Разница: %-77.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DUNYH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.