/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+30.3%
ROIC ?
-1.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
242
2025-09-23 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
241 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%88.1
VaR 95% ?
%8.82
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.1
20.05.2026 → 12.06.2026
Асимметрия ?
1.34
Parametrik%8.82
Historik%7.26
Cornish-Fisher%5.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (122.10), TRAMA-99 çizgisi (117.62) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 122.1
TRAMA: 117.6242
Айырмашылық: %+3.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 33.1x
F/K 8.6x — sektör medyanının (33.1x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.89x — sektör medyanının (2.35x) %23 üzerinde.
Қарыздылық
Cari Oran
67.67x
Cari oran 67.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.3%
Artı %30.3 beklenen değer (176.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 406.80 | PD/DD hedefi: 117.56 | EV/EBITDA hedefi: 33.90
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (44.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.6x
vs 33.1x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.89x
vs 2.35x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
396.7x
vs 9.8x
Sektörden %3939 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %44.0 WACC
ROIC 45.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DUNYH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.