/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
97/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (97/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺129M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+150.9 arttı (-₺254M → ₺129M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+795.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+646.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %116.4. Her 100₺ satıştan 116₺ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺1M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 67.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %10. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.3 arttı (₺5M → ₺8M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 55.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-52.4 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-16.0 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%86.7
VaR 95% ?
%9.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%88.9
27.08.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.41
Parametrik%9.50
Historik%9.96
Cornish-Fisher%8.21
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+73.0%
ROIC ?
-1.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+150.9 artarak 129.2M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+795.2
Hasılat çeyreklik %-10.1 düştü (111.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+646.0)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %116.4
FAVÖK çeyreklik %+40.3 büyüdü (7.6M TL)
FAVÖK marjı düşük: %6.9
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -1.3M TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 67.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-96.1 azaldı → 1.3M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 12.4M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 12.4M TL
ROE düşük: %7.5
ROA: %6.9
Toplam varlıklar %+7.2 büyüdü → 1.9B TL
Özkaynak %+17.0 arttı → 1.7B TL
İşletme kârı negatif: -1.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 36.7M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+7.3
Fiyat TRAMA-99 altında: %-77.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.60 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %52.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %870 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %29.9 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺129M | ₺129M | %-52.4 | ₺111M | ₺111M | %29.9 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-254M | ₺-271M | %-138.1 | ₺123M | ₺132M | %-68.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺605M | ₺713M | %+476.4 | ₺3M | ₺4M | %130.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺101M | ₺124M | %+548.5 | ₺-6M | ₺-8M | %37.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺14M | ₺19M | %-93.7 | ₺15M | ₺20M | %10.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺216M | ₺302M | %-15.8 | ₺11M | ₺15M | %274.9 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺233M | ₺359M | %+3322.1 | ₺64M | ₺98M | %227.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-6M | ₺-10M | %-132.1 | ₺11M | ₺18M | %-19.6 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%116.4
Net kâr marjı %116.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +321.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.3
ROE %36.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
1.2x
القطاع: 21.9x
F/K 1.2x — sektör medyanının (21.9x) %95 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
القطاع: 1.98x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
55.5x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 55.5x — sektör medyanının (6.9x) %702 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
67.67x
Cari oran 67.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+646.0
Hasılat yıllık %646.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+795.2
Net kâr yıllık %795.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 418.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -15.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (32.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 57.06 | PD/DD hedefi: 57.06 | EV/EBITDA hedefi: 4.75
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (46.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %46.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
1.2x
vs 21.9x
Sektör medyanının %95 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.98x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
55.5x
vs 6.9x
Sektörden %702 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %46.0 WACC
ROIC 47.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%195.9
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %195.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (19.02), TRAMA-99 çizgisinin %77.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 19.02
TRAMA: 82.60
الفرق: %-77.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DUNYH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.