/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
30/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.0
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -S$158,848 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-57.7 geriledi (-S$100,728 → -S$158,848). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+46.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-24.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-45.0 düştü. Şirket daralmada.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-36.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 17.76. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 94.7. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-57.7) ama yıllık bazda artış (%+46.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+333.1 artabilir (-S$158,848 → S$370,221).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.54
daily max loss
VaR 99% ?
%4.94
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%41.0
03.03.2026 → 07.10.2026
Skewness ?
-0.20
Parametrik%3.54
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.58
Return Distribution
Valuation
Potential?
-50.0%
ROIC ?
3.2%
DCF Value ?
0.01
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-57.7 düşerek -158,848 SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+46.1
Hasılat çeyreklik %-24.7 düştü (2.3M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-45.0)
Brüt kâr marjı düşük: %1.8
Net kâr marjı negatif: %-6.8 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-36.2 düştü (40,457 SGD)
FAVÖK marjı düşük: %1.7
Toplam borç: 3.5M SGD
Net borç: 989,052 SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran: 1.69x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 305,543 SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 203,683 SGD
ROE negatif: %-1.9 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 16.4M SGD (%-3.4)
Özkaynak: 8.5M SGD (%-2.6)
İşletme kârı negatif: -216,552 SGD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı düşük: 0.6x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.4M SGD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.0
CAPEX: 101,860 SGD (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.10 SGD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-6.8
Net kâr marjı %-6.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.7
FAVÖK marjı %1.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%1.8
Hasılat başına brüt kâr %1.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 24.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.3x) %312 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
17.76x
Sector: 2.04x
PD/DD 17.76x — sektör medyanının %770 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
94.7x
Sector: 7.1x
EV/EBITDA 94.7x — sektör medyanının (7.1x) %1228 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-45.0
Hasılat yıllık %-45.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+46.1
Zarar %46.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.0%
Eksi %50.0 beklenen değer (0.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.02 | PD/DD hedefi: 0.02 | EV/EBITDA hedefi: 0.02 | DCF hedefi: 0.02
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.01
DCF (0.01) güncel fiyatın %83.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.0
Graham içsel değer: S$0.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 24.3x
Sektör medyanının %312 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
17.76x
vs 2.04x
Sektörden %770 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
94.7x
vs 7.1x
Sektörden %1228 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %12.4 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.08), TRAMA-99 çizgisinin %19.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.08
TRAMA: 0.10
Difference: %-19.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DU4 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.