DTLData#3 Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
13.53
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$303M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 22.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %57.3. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
03.02.2026 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%4.24
Historik%2.84
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.7%
ROIC ?
40.8%
Значение DCF ?
3.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.6M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+13.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (226.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.4)
Brüt kâr marjı: %33.6
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK yatay seyrede (21.3M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %9.4
Toplam borç: 22.7M AUD
Net nakit pozisyonunda: -303.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.24x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 326.0M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.6M AUD
ROE: %14.3
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 1.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 95.2M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 17.4M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 78.0x (Faiz: 273,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 155.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 70.9M AUD
CAPEX: 1.3M AUD (Hasılatın %0.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+42.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 9.49 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %57.3
ROE %57.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %9.4
FAVÖK marjı %9.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.6
Hasılat başına brüt kâr %33.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 38.5x Сектор: 35.2x
F/K 38.5x — sektör medyanının (35.2x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 22.06x Сектор: 3.53x
PD/DD 22.06x — sektör medyanının %525 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 21.0x Сектор: 16.9x
EV/EBITDA 21.0x — sektör medyanının (16.9x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 78.0x
Faiz karşılama 78.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.1
Net kâr yıllık %13.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (9.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.43 | PD/DD hedefi: 3.38 | EV/EBITDA hedefi: 10.85 | DCF hedefi: 3.38
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 78.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.8
ROIC (%40.8) sermaye maliyetini 26.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.21
DCF (3.21) güncel fiyatın %76.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.2
Graham içsel değer: A$2.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.5x vs 35.2x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.06x vs 3.53x
Sektörden %525 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.0x vs 16.9x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.8 vs %14.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0 vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (13.53), TRAMA-99 çizgisinin %42.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 13.53
TRAMA: 9.49
Разница: %+42.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DTL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.