/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+18.6%
ROIC ?
6.7%
DCF Мәні ?
7.33
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
723
2023-10-16 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.1
VaR 95% ?
%5.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.23
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%58.2
30.10.2025 → 31.07.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%5.17
Historik%5.26
Cornish-Fisher%5.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (27.58), TRAMA-99 çizgisinin %26.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 27.58
TRAMA: 37.4003
Айырмашылық: %-26.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
34.3x
Сектор: 33.1x
F/K 34.3x — sektör medyanının (33.1x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.8x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.6%
Artı %18.6 beklenen değer (32.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.92 | PD/DD hedefi: 73.54 | EV/EBITDA hedefi: 53.67 | DCF hedefi: 7.33
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.33
DCF (7.33) güncel fiyatın %73.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.68
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
34.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.35x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %40.1 WACC
ROIC 33.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DOFER — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.