/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.3
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+41.1%
ROIC ?
0.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1506
2020-09-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%86.3
VaR 95% ?
%9.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.96
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.70
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%82.0
10.02.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
-11.25
Parametrik%9.26
Historik%2.92
Cornish-Fisher%-3.78
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %118.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %20.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %17.7 → %10.7 (daraldı)
Reel ROE %-4.8 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-19M | %-118.9 | ₺136M | ₺146M | %-4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺86M | ₺102M | %+330.8 | ₺157M | ₺185M | %24.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-19M | ₺-24M | %-245.4 | ₺125M | ₺154M | %-6.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-12M | ₺-16M | %-133.6 | ₺125M | ₺165M | %-4.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-35M | ₺-48M | — | ₺145M | ₺203M | %-12.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺0 | ₺0 | %-100.0 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺34M | ₺60M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (4.44), TRAMA-99 çizgisinin %80.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 4.44
TRAMA: 23.1759
الفرق: %-80.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-13.1
Net kâr marjı %-13.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -68.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.7
Hasılat başına brüt kâr %10.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.4x
القطاع: 15.6x
F/K 14.4x — sektör medyanına (15.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.35x
القطاع: 1.74x
PD/DD 0.35x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.1x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 25.1x — sektör medyanının (11.1x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.33x
Cari oran 3.33x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.9
Hasılat yıllık %-5.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.0
Zarar %48.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (6.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 7.33 | PD/DD hedefi: 13.29 | EV/EBITDA hedefi: 1.96
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.0
ROIC (%0.0) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9.3
Graham değeri (₺9.3) güncel fiyatın %109.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.4x
vs 15.6x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.35x
vs 1.74x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.1x
vs 11.1x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.0
vs %39.2 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DNISI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.