/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5367 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+4181.7 arttı (-₺731,122 → ₺30M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+143.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.3 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺283M) kârın %947'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-7.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+3714.2 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-94.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.3
VaR 95% ?
%5.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.0
26.12.2025 → 23.09.2026
Асимметрия ?
-0.69
Parametrik%5.09
Historik%5.10
Cornish-Fisher%5.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.8%
ROIC ?
-2.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+4181.7 artarak 29.8M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+143.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (889.1M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.6
Brüt marj değişimi: %-2.2 puan
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK çeyreklik %+11.7 büyüdü (138.2M TL)
FAVÖK marjı: %15.5
Toplam borç: 861.3M TL
Net borç: 665.2M TL
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran < 1: 0.83x — likidite riski
Nakit %+68.9 arttı → 196.1M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 283.9M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 282.7M TL
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 3.2B TL
Özkaynak %+8.7 arttı → 1.6B TL
İşletme kârı negatif: -34.6M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.2x (Faiz: 43.0M TL)
Ödenmiş sermaye: 200.0M TL
Net işletme sermayesi negatif: -256.4M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+22.7
CAPEX: 1.1M TL (Hasılatın %0.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.20 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %3714.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %50 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺30M | ₺30M | %+3714.2 | ₺889M | ₺889M | %7.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-731,122 | ₺-782,399 | %-100.6 | ₺864M | ₺924M | %-0.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-118M | ₺-139M | %-712.1 | ₺826M | ₺972M | %-36.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-18M | ₺-23M | %-125.0 | ₺763M | ₺938M | %-5.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-69M | ₺-91M | %-395.4 | ₺1.1B | ₺1.4B | %-21.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-22M | ₺-31M | %-132.8 | ₺932M | ₺1.3B | %-7.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-61M | ₺-94M | %-189.6 | ₺1.3B | ₺2.0B | %-16.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-64M | ₺-105M | %-217.5 | ₺1.1B | ₺1.8B | %-22.6 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.2
ROE %-7.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%7.6
Hasılat başına brüt kâr %7.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.81x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 7.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (7.9x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.3
Hasılat yıllık %-17.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+143.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -89.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (7.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 10.05 | EV/EBITDA hedefi: 9.08
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.7
ROIC (%-2.7) sermaye maliyetinin (42.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %42.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5367 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.81x
vs 1.29x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 7.9x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.7
vs %42.1 WACC
ROIC 44.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.2
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.27), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.27
TRAMA: 8.20
Разница: %-23.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DMSAS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.