/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
9/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
1.8%
قيمة DCF ?
0.09
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
738
2023-09-29 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.0
VaR 95% ?
%5.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.8
16.07.2026 → 13.08.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%5.61
Historik%4.91
Cornish-Fisher%4.98
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %12.2 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %30.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %33.0 → %49.7 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺80M | ₺86M | %+12.2 | ₺361M | ₺386M | %16.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺65M | ₺76M | %+128.5 | ₺471M | ₺555M | %15.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺27M | ₺33M | %-47.1 | ₺282M | ₺346M | %6.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-48M | ₺-63M | %-159.7 | ₺151M | ₺200M | %-10.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺76M | ₺106M | %+239.5 | ₺339M | ₺475M | %18.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺19M | ₺31M | %+32.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-13M | ₺-24M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.28), TRAMA-99 çizgisi (11.33) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 11.28
TRAMA: 11.3333
الفرق: %-0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.2
Net kâr marjı %22.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.1
FAVÖK marjı %26.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.7
Hasılat başına brüt kâr %49.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-27.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-27.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 15.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.6x) %542 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.52x
القطاع: 1.92x
PD/DD 8.52x — sektör medyanının %344 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
47.0x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 47.0x — sektör medyanının (8.2x) %471 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.4
Hasılat yıllık %6.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (4.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.84 | PD/DD hedefi: 2.84 | EV/EBITDA hedefi: 2.84 | DCF hedefi: 2.84
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.09
DCF (0.09) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.6
Güncel fiyat Graham değerinin %85.9 üzerinde (₺1.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 15.6x
Sektör medyanının %542 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.52x
vs 1.92x
Sektörden %344 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
47.0x
vs 8.2x
Sektörden %471 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %41.0 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DMRGD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.