DHLDHL Group (Deutsche Post)

🇩🇪 Xetra
58.22
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
€38.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.4 arttı (€812M → €1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.4B) kârın %134'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.60
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.3
11.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%2.59
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.8%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
141.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.4 artarak 1.0B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.9
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (22.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.8)
Brüt kâr marjı düşük: %11.8
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+14.0 büyüdü (3.2B EUR)
FAVÖK marjı: %14.5
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-29.4 azaldı → 3.8B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.0B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B EUR
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 73.0B EUR (%-1.9)
Özkaynak: 22.3B EUR (%-4.8)
İşletme kârı pozitif: 1.9B EUR
İşletme kârı büyüme: %+26.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.5x (Faiz: 282.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 627.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-69.7
CAPEX: 665.0M EUR (Hasılatın %3.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 54.17 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %11.8
Hasılat başına brüt kâr %11.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.8x Сектор: 16.6x
F/K 16.8x — sektör medyanının (16.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.90x Сектор: 2.91x
PD/DD 2.90x — sektör medyanı (2.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 18.2x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (18.2x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+12.8
Hasılat yıllık %12.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.9
Net kâr yıllık %23.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 799.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+84.8%
Artı %84.8 beklenen değer (107.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 56.82 | PD/DD hedefi: 60.75 | EV/EBITDA hedefi: 174.66 | DCF hedefi: 141.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.6) – WACC (%7.9) farkı +0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
141.54
DCF modeli 141.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 58.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
€38.8
Güncel fiyat Graham değerinin %33.4 üzerinde (€38.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.8x vs 16.6x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.90x vs 2.91x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x vs 18.2x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %7.9 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4 vs %13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (58.22), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 58.22
TRAMA: 54.17
Разница: %+7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DHL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.