/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€35.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+79.7%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
146.71
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6525
2000-11-20 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.62
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.3
11.02.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.60
Historik%2.16
Cornish-Fisher%2.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (55.28), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 55.28
TRAMA: 51.0096
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 16.3x
F/K 17.8x — sektör medyanının (16.3x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.97x
Сектор: 2.16x
PD/DD 2.97x — sektör medyanının (2.16x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
Сектор: 15.3x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (15.3x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.9
Hasılat yıllık %-3.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.5
Net kâr yıllık %9.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+79.7%
Artı %79.7 beklenen değer (99.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.43 | PD/DD hedefi: 41.81 | EV/EBITDA hedefi: 152.66 | DCF hedefi: 146.71
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.3) – WACC (%7.7) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.71
DCF modeli 146.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %165.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.28
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€35.4
Güncel fiyat Graham değerinin %36.0 üzerinde (€35.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
17.8x
vs 16.3x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.97x
vs 2.16x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 15.3x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.7 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DHL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.