/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
p8.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-21.7%
ROIC ?
12.4%
DCF Değer ?
6.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9821
1988-05-03 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.2
VaR 95% ?
%3.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.64
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.38
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.8
22.08.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.76
Parametrik%3.30
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1685.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1685.5
TRAMA: 1555.1993
Fark: %+8.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.3x
Sektör: 18.0x
F/K 21.3x — sektör medyanının (18.0x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.32x
Sektör: 3.09x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının (3.09x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
11.2x
Sektör: 9.6x
EV/EBITDA 11.2x — sektör medyanının (9.6x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.03x
Borç/Özkaynak 2.03x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.2
Net kâr yıllık %-39.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (1320.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1391.35 | PD/DD hedefi: 1260.81 | EV/EBITDA hedefi: 1444.98 | DCF hedefi: 421.38
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 29/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.4
ROIC (%12.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.97
DCF (6.97) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1685.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
p8.3
Graham içsel değer: p8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.3x
vs 18.0x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.32x
vs 3.09x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.2x
vs 9.6x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.4
vs %11.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %31.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DGE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.