/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
21/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (21/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺80M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-347.8 geriledi (-₺18M → -₺80M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.4 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-51.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.9 → %-6.8 (-25.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.65x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.5 arttı (-₺42M → -₺26M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-18.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-518.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-44.3 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-347.8) ama yıllık bazda artış (%+28.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.8 artabilir (-₺80M → -₺66M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.0
17.11.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.46
Historik%4.83
Cornish-Fisher%4.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.6%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-347.8 düşerek -80.0M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.5
Hasılat çeyreklik %-40.4 düştü (88.4M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-51.0)
Brüt kâr marjı düşük: %-6.8
Brüt marj değişimi: %-25.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-90.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+37.5 büyüdü (-26.1M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-29.5
Toplam borç: 193.7M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 182.5M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran < 1: 0.65x — likidite riski
Nakit %-65.2 azaldı → 11.2M TL
İşletme nakit akışı negatif: -34.1M TL
Serbest nakit akışı negatif: -34.6M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-5.3 — zarar var
ROA düşük: %-2.1
Toplam varlıklar %+88.2 büyüdü → 3.8B TL
Özkaynak: 1.5B TL (%+1.7)
İşletme kârı negatif: -18.4M TL — faaliyet zararı
Faiz gideri: 6.9M TL
Ödenmiş sermaye: 598.9M TL
Net işletme sermayesi negatif: -305.5M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-290.0
CAPEX: 434,824 TL (Hasılatın %0.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.41 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %518.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %44.3 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %18.9 → %-6.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 39 çeyrekte %193 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-21.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-80M | ₺-80M | %-518.5 | ₺88M | ₺88M | %-21.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-18M | ₺-19M | %-142.1 | ₺148M | ₺159M | %-4.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-39M | ₺-45M | %-126.8 | ₺157M | ₺185M | %-11.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-138M | ₺-170M | %-215.0 | ₺125M | ₺154M | %-41.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-112M | ₺-148M | %-151.7 | ₺181M | ₺239M | %-32.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-204M | ₺-286M | %-133.1 | ₺199M | ₺279M | %-75.1 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-560M | ₺-863M | %-887.1 | ₺179M | ₺276M | %-151.8 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺67M | ₺110M | %-83.9 | ₺191M | ₺312M | %18.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-90.5
Net kâr marjı %-90.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -78.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.2
ROE %-18.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-29.5
FAVÖK marjı %-29.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-6.8
Hasılat başına brüt kâr %-6.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.28x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.0x
Faiz karşılama -1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-51.0
Hasılat yıllık %-51.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.5
Zarar %28.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 63.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -299.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+40.6%
Artı %40.6 beklenen değer (2.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.11
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı -1.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 32/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4587 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.28x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %41.4 WACC
ROIC 44.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.9
vs %-15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.60), TRAMA-99 çizgisinin %33.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.60
TRAMA: 2.41
Разница: %-33.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DENGE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.