/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-47.0%
ROIC ?
21.9%
DCF Мәні ?
6.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3948
2011-01-24 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.57
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.1
28.11.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
2.78
Parametrik%3.57
Historik%2.92
Cornish-Fisher%0.26
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14.47), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14.470000267028809
TRAMA: 12.0474
Айырмашылық: %+20.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
31.1x
Сектор: 13.6x
F/K 31.1x — sektör medyanının (13.6x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.34x
Сектор: 3.32x
PD/DD 10.34x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.8x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (5.1x) %266 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.6
Hasılat yıllık %12.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.8
Net kâr yıllık %8.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (7.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.49 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 3.99 | DCF hedefi: 6.20
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.9
ROIC (%21.9) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.20
DCF (6.20) güncel fiyatın %57.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 14.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.9
Graham içsel değer: A$3.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
31.1x
vs 13.6x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.34x
vs 3.32x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 5.1x
Sektörden %266 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.9
vs %11.6 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3
vs %6.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
DDR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.