/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-26.0%
ROIC ?
1.9%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1450
2020-12-08 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.55
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.8
23.06.2026 → 28.08.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.49
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5.269999980926514
TRAMA: 4.9169
Fark: %+7.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
88.1x
Sektör: 11.4x
F/K 88.1x — sektör medyanının (11.4x) %674 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.49x
Sektör: 3.03x
PD/DD 2.49x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.6x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanının (4.2x) %277 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.2
Net kâr yıllık %-64.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.0%
Eksi %26.0 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.30 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.38
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
88.1x
vs 11.4x
Sektör medyanının %674 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.49x
vs 3.03x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 4.2x
Sektörden %277 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
DBI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.