/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.7
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Valuation
Potential?
-26.2%
ROIC ?
1.9%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
1450
2020-12-08 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.49
daily max loss
VaR 99% ?
%3.55
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%15.8
23.06.2026 → 28.08.2026
Skewness ?
0.34
Parametrik%2.49
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.25
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.27), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 5.269999980926514
TRAMA: 4.9169
Difference: %+7.2
Profitability
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.9
FAVÖK marjı %44.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-15.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-15.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
89.3x
Sector: 11.5x
F/K 89.3x — sektör medyanının (11.5x) %677 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.52x
Sector: 3.03x
PD/DD 2.52x — sektör medyanı (3.03x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (4.3x) %268 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-64.2
Net kâr yıllık %-64.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.2%
Eksi %26.2 beklenen değer (3.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.32 | PD/DD hedefi: 6.39 | EV/EBITDA hedefi: 1.43
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.7
Graham içsel değer: A$1.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
89.3x
vs 11.5x
Sektör medyanının %677 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.52x
vs 3.03x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 4.3x
Sektörden %268 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %11.1 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %44.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
DBI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.