/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+90.7%
ROIC ?
12.6%
DCF Değer ?
2.41
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.0
19.09.2025 → 03.09.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%4.22
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.84
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %194.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-3.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-45M | ₺-69M | %-194.1 | ₺2.7B | ₺4.2B | %-3.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-45M | ₺-73M | %-191.8 | ₺2.7B | ₺4.4B | %-3.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-45M | ₺-80M | %-192.2 | ₺2.7B | ₺4.8B | %-3.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-45M | ₺-86M | %-276.1 | ₺2.7B | ₺5.2B | %-3.1 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-22M | ₺-49M | %-190.9 | ₺2.3B | ₺5.2B | %-1.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-22M | ₺-54M | %-179.9 | ₺2.3B | ₺5.7B | %-1.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-22M | ₺-67M | %-193.9 | ₺2.3B | ₺7.1B | %-1.6 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-22M | ₺-72M | %-129.5 | ₺2.3B | ₺7.6B | %-1.6 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %38.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1.56
TRAMA: 2.5199
Fark: %-38.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.40x
Sektör: 1.92x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Sektör: 8.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.7%
Artı %90.7 beklenen değer (3.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 4.13 | DCF hedefi: 2.41
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (30.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.41
DCF modeli 2.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.61
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.92x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %30.6 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DARDL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.