/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+90.7%
ROIC ?
12.6%
قيمة DCF ?
2.41
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.4
19.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%4.23
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.85
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %194.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %5.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel ROE %-3.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-45M | ₺-69M | %-194.1 | ₺2.7B | ₺4.2B | %-3.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-45M | ₺-73M | %-191.8 | ₺2.7B | ₺4.4B | %-3.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-45M | ₺-80M | %-192.2 | ₺2.7B | ₺4.8B | %-3.1 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺-45M | ₺-86M | %-276.1 | ₺2.7B | ₺5.2B | %-3.1 |
| 2023/12 | %65 | ×2.23 | ₺-22M | ₺-49M | %-190.9 | ₺2.3B | ₺5.2B | %-1.6 |
| 2023/9 | %62 | ×2.45 | ₺-22M | ₺-54M | %-179.9 | ₺2.3B | ₺5.7B | %-1.6 |
| 2023/6 | %38 | ×3.06 | ₺-22M | ₺-67M | %-193.9 | ₺2.3B | ₺7.1B | %-1.6 |
| 2023/3 | %51 | ×3.26 | ₺-22M | ₺-72M | %-129.5 | ₺2.3B | ₺7.6B | %-1.6 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.55), TRAMA-99 çizgisinin %38.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.55
TRAMA: 2.5198
الفرق: %-38.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-1.6
Net kâr marjı %-1.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.8
Hasılat başına brüt kâr %34.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.40x
القطاع: 1.92x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (1.92x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (8.2x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+90.7%
Artı %90.7 beklenen değer (3.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.83 | EV/EBITDA hedefi: 4.13 | DCF hedefi: 2.41
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (30.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.41
DCF modeli 2.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.61
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1250 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.40x
vs 1.92x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 8.2x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %30.6 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
DARDL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.