D05DBS Group Holdings Ltd

🇸🇬 Singapur Borsası
74.11
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
S$46.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.5. Her 100S$ satıştan 51S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$66.2B fazla. Borç riski düşük.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.2
29.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%1.48
Historik%1.28
Cornish-Fisher%1.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.6%
Значение DCF ?
98.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.1 artarak 3.1B SGD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.1B SGD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %372.0
Net kâr marjı yüksek: %50.5
FAVÖK marjı güçlü: %372.1
Toplam borç: 86.4B SGD
Net nakit pozisyonunda: -66.2B SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.23x
Nakit ve benzerleri: 152.6B SGD
İşletme nakit akışı negatif: -64.9B SGD
ROE düşük: %4.4
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 965.6B SGD (%+3.2)
Özkaynak: 70.2B SGD (%+1.2)
Ödenmiş sermaye: 2.8B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75.98 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %50.5
Net kâr marjı %50.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %372.1
FAVÖK marjı %372.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %372.0
Hasılat başına brüt kâr %372.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 19.0x Сектор: 11.8x
F/K 19.0x — sektör medyanının (11.8x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.99x Сектор: 1.56x
PD/DD 2.99x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 1.6x Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.6x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.0x
Faiz karşılama 21.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (73.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.06 | PD/DD hedefi: 40.05 | EV/EBITDA hedefi: 215.72 | DCF hedefi: 98.69
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 21.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
98.69
DCF modeli 98.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 73.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
S$46.5
Graham içsel değer: S$46.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x vs 11.8x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.99x vs 1.56x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x vs 4.6x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (74.11), TRAMA-99 çizgisi (75.98) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 74.11
TRAMA: 75.98
Разница: %-2.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
D05 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.