/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
37/100
Zayıf
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+251.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+395.8 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$9M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 62.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%68.7
VaR 95% ?
%7.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.47
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.0
19.01.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%7.15
Historik%7.31
Cornish-Fisher%6.70
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-46.7%
ROIC ?
17.9%
DCF Мәні ?
2.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (5.9M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+251.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (79.3M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+395.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %7.4
FAVÖK yatay seyrede (15.8M AUD)
FAVÖK marjı: %20.0
Toplam borç: 33.0M AUD
Net borç: 2.1M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 30.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.5M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 340.5M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 202.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.5x (Faiz: 381,250 AUD)
Ödenmiş sermaye: 224.6M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -20.3M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 8.2M AUD (Hasılatın %10.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.50 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %22
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.0
FAVÖK marjı %20.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
62.6x
Сектор: 20.9x
F/K 62.6x — sektör medyanının (20.9x) %199 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.31x
Сектор: 2.98x
PD/DD 7.31x — sektör medyanının %145 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.4x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (9.5x) %145 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.5x
Faiz karşılama 41.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+395.8
Hasılat yıllık %395.8 büyüdü (2024/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+251.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2024/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 994.9K). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 837.5K).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.7%
Eksi %46.7 beklenen değer (2.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.77 | PD/DD hedefi: 2.33 | EV/EBITDA hedefi: 2.28 | DCF hedefi: 2.14
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 41.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.14
DCF (2.14) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$1.5
Graham içsel değer: A$1.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
62.6x
vs 20.9x
Sektör medyanının %199 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.31x
vs 2.98x
Sektörden %145 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 9.5x
Sektörden %145 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %13.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.4
vs %20.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %13.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 5.59
TRAMA: 6.50
Айырмашылық: %-13.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CYL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.