/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$8.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-7.1%
DCF Мәні ?
2.72
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8176
1994-08-31 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.80
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.2
02.03.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.39
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.06), TRAMA-99 çizgisi (7.33) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.06
TRAMA: 7.3281
Айырмашылық: %-3.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.5
FAVÖK marjı %18.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 9.0x
F/K 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (4.0x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.6
Hasılat yıllık %20.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.9
Net kâr yıllık %18.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-7.1%
Eksi %7.1 beklenen değer (6.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.14 | PD/DD hedefi: 13.78 | EV/EBITDA hedefi: 3.35 | DCF hedefi: 2.72
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.72
DCF (2.72) güncel fiyatın %61.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$8.8
Graham içsel değer: A$8.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 9.0x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.23x
vs 2.35x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 4.0x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CWP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.