/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
81/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$9.1
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.1. Her 100A$ satıştan 36A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$250M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 14.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$9M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.9
VaR 95% ?
%4.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.27
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.7
19.12.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.48
Historik%3.88
Cornish-Fisher%4.49
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+116.8%
ROIC ?
123.6%
DCF Мәні ?
13.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.5M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (23.5M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.2
Net kâr marjı yüksek: %36.1
FAVÖK yatay seyrede (10.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.1
Toplam borç: 1.9M AUD
Net nakit pozisyonunda: -250.1M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 14.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 252.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 8.8M AUD
ROE düşük: %3.1
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 295.1M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 272.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.9M AUD
Ödenmiş sermaye: 50.4M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 265.4M AUD
CAPEX: 400,485 AUD (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.17 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %96'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%36.1
Net kâr marjı %36.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.4
ROE %12.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.2
Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 35.0x
F/K 11.3x — sektör medyanının (35.0x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.40x
Сектор: 3.02x
PD/DD 1.40x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (15.0x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
14.81x
Cari oran 14.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
348.5x
Faiz karşılama 348.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.8%
Artı %116.8 beklenen değer (16.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.68 | PD/DD hedefi: 16.84 | EV/EBITDA hedefi: 22.68 | DCF hedefi: 13.25
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%123.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 348.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%123.6
ROIC (%123.6) sermaye maliyetini 110.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.25
DCF modeli 13.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.1
Graham içsel değer: A$9.1. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.3x
vs 35.0x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.40x
vs 3.02x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 15.0x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%123.6
vs %13.4 WACC
ROIC 110.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%36.1
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %36.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.56), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 7.56
TRAMA: 10.17
Айырмашылық: %-25.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CUV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.