/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
20/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£15.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-28.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6228
2001-11-19 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.56
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.7
04.11.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.69
Parametrik%3.56
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.03
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (44.00), TRAMA-99 çizgisinin %60.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 44.0
TRAMA: 27.3737
Fark: %+60.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%966.2
Net kâr marjı %966.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +854.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%993.9
FAVÖK marjı %993.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%101.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %101.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
18.2x
Sektör: 11.0x
F/K 18.2x — sektör medyanının (11.0x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.84x
Sektör: 2.98x
PD/DD 9.84x — sektör medyanının %230 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
Sektör: 11.2x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (11.2x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
4.11x
Cari oran 4.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1545.2x
Faiz karşılama 1545.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (31.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 27.59 | PD/DD hedefi: 15.87 | EV/EBITDA hedefi: 29.03
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1545.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£15.6
Graham içsel değer: E£15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.2x
vs 11.0x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.84x
vs 2.98x
Sektörden %230 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 11.2x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CSAG — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.