/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
20/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
E£15.6
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-28.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6228
2001-11-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.2
VaR 95% ?
%3.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
04.11.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%3.56
Historik%2.85
Cornish-Fisher%3.03
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (44.00), TRAMA-99 çizgisinin %60.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 44.0
TRAMA: 27.3737
Айырмашылық: %+60.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%966.2
Net kâr marjı %966.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +854.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%993.9
FAVÖK marjı %993.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%101.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %101.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
18.2x
Сектор: 11.0x
F/K 18.2x — sektör medyanının (11.0x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.84x
Сектор: 2.98x
PD/DD 9.84x — sektör medyanının %230 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.9x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (11.2x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
4.11x
Cari oran 4.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1545.2x
Faiz karşılama 1545.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.5%
Eksi %28.5 beklenen değer (31.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 27.59 | PD/DD hedefi: 15.87 | EV/EBITDA hedefi: 29.03
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1545.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£15.6
Graham içsel değer: E£15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.2x
vs 11.0x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.84x
vs 2.98x
Sektörden %230 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x
vs 11.2x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CSAG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.