/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
MAD19.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
+14.9%
ROIC ?
3.2%
DCF Değer ?
3.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
338
2025-04-09 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.0
VaR 95% ?
%2.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
01.05.2026 → 03.08.2026
Çarpıklık ?
-1.19
Parametrik%2.36
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.45
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.79), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 23.79
TRAMA: 25.4459
Fark: %-6.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.4
ROE %1.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.6
Hasılat başına brüt kâr %5.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
41.9x
Sektör: 17.2x
F/K 41.9x — sektör medyanının (17.2x) %144 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.80x
Sektör: 3.42x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (3.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Sektör: 15.9x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanı (15.9x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.20x
Borç/Özkaynak 1.20x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.2x
Faiz karşılama 2.2x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+14.9%
Artı %14.9 beklenen değer (27.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.76 | PD/DD hedefi: 71.37 | EV/EBITDA hedefi: 28.46 | DCF hedefi: 5.95
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.00
DCF (3.00) güncel fiyatın %87.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
MAD19.5
Graham içsel değer: MAD19.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.9x
vs 17.2x
Sektör medyanının %144 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.80x
vs 3.42x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 15.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %9.0 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CRS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.