/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺1.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.0 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-199.2 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-66.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.8 artabilir (-₺1.9B → -₺1.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.4
VaR 95% ?
%7.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
14.08.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%7.07
Historik%7.01
Cornish-Fisher%6.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.5%
ROIC ?
-35.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.1 düşerek -1.9B TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.5
Hasılat çeyreklik %+14.6 büyüdü (23.3B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.0)
Brüt kâr marjı: %22.5
Net kâr marjı negatif: %-8.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+14.3 büyüdü (5.2B TL)
FAVÖK marjı: %22.5
Toplam borç %+22.4 arttı → 28.0B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 24.4B TL
Cari oran < 1: 0.42x — likidite riski
Nakit %+83.1 arttı → 3.6B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 434.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 209.6M TL
ROA düşük: %-4.4
Toplam varlıklar %+12.6 büyüdü → 42.7B TL
Özkaynak %-66.3 azaldı → -4.9B TL
İşletme kârı negatif: -1.8B TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 127.8M TL
Net işletme sermayesi negatif: -24.9B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-14.7
CAPEX: 224.6M TL (Hasılatın %1.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 171.26 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %199.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %7.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %190 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1.9B | ₺-1.9B | %-199.2 | ₺23.3B | ₺23.3B | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-1.7B | ₺-1.9B | %-153.1 | ₺20.3B | ₺21.7B | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-3.0B | ₺-3.5B | %-759.9 | ₺38.1B | ₺44.8B | — |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-435M | ₺-534M | %-114.3 | ₺11.7B | ₺14.3B | %-304.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-2.8B | ₺-3.7B | %-343.3 | ₺26.8B | ₺35.4B | %-676.3 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-1.1B | ₺-1.5B | %-185.4 | ₺16.8B | ₺23.5B | %-123.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-1.2B | ₺-1.8B | %-282.3 | ₺19.7B | ₺30.4B | %-106.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-604M | ₺-989M | %-168.6 | ₺16.2B | ₺26.5B | %-47.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-8.0
Net kâr marjı %-8.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%178.0
ROE %178.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.5
FAVÖK marjı %22.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
EV/EBITDA
6.2x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (4.2x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.5
Zarar %34.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -519.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-13.5%
Eksi %13.5 beklenen değer (175.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 139.13
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-35.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-35.0
ROIC (%-35.0) sermaye maliyetinin (25.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -28.7968 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
6.2x
vs 4.2x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-35.0
vs %25.5 WACC
ROIC 60.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.5
vs %8.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (202.90), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 202.90
TRAMA: 171.26
Разница: %+18.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRFSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.