/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
8/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-56.0%
DCF Value ?
0.29
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
5554
2005-01-05 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%66.7
VaR 95% ?
%6.32
daily max loss
VaR 99% ?
%9.18
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.21
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%44.0
29.07.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%6.32
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.95
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %345.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %12.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %46.8 → %42.9 (daraldı)
Reel ROE %48.3 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %38 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺72M | ₺101M | %+345.1 | ₺230M | ₺322M | %48.3 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺15M | ₺23M | %-63.3 | ₺186M | ₺287M | %11.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺38M | ₺62M | %-7.5 | ₺163M | ₺267M | %30.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺67M | — | ₺158M | ₺282M | %33.1 |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.50), TRAMA-99 çizgisinin %21.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 25.5
TRAMA: 32.5232
Difference: %-21.6
Profitability
Net Kâr Marjı
%31.3
Net kâr marjı %31.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-75.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-75.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 19.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.9x) %403 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
38.54x
Sector: 2.18x
PD/DD 38.54x — sektör medyanının %1668 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
120.8x
Sector: 35.1x
EV/EBITDA 120.8x — sektör medyanının (35.1x) %244 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.15x
Borç/Özkaynak 2.15x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.0%
Eksi %56.0 beklenen değer (11.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 6.38 | PD/DD hedefi: 6.38 | EV/EBITDA hedefi: 7.42 | DCF hedefi: 6.38
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 39/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.29
DCF (0.29) güncel fiyatın %98.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.9
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde (₺4.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 19.9x
Sektör medyanının %403 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
38.54x
vs 2.18x
Sektörden %1668 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
120.8x
vs 35.1x
Sektörden %244 daha yüksek EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CRDFA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.