/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
A$13.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-2.6%
ROIC ?
28.1%
قيمة DCF ?
28.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
8243
1994-05-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.8
VaR 95% ?
%2.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.5
16.09.2025 → 20.03.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%2.42
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.86), TRAMA-99 çizgisi (39.58) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 40.86000061035156
TRAMA: 39.5804
الفرق: %+3.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.1
ROE %27.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.9
FAVÖK marjı %33.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.2
Hasılat başına brüt kâr %28.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.5x
القطاع: 37.2x
F/K 26.5x — sektör medyanına (37.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
7.16x
القطاع: 3.65x
PD/DD 7.16x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.6x
القطاع: 16.2x
EV/EBITDA 15.6x — sektör medyanı (16.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.6
Hasılat yıllık %4.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.9
Net kâr yıllık %1.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 213.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 183.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (38.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 58.74 | PD/DD hedefi: 21.90 | EV/EBITDA hedefi: 41.43 | DCF hedefi: 28.41
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%28.1) – WACC (%11.6) farkı +16.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 16.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.41
DCF (28.41) güncel fiyatın %28.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$13.6
Graham içsel değer: A$13.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.5x
vs 37.2x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.16x
vs 3.65x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.6x
vs 16.2x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1
vs %11.6 WACC
ROIC 16.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %34.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CPU — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.