CPGCompass Group

🇬🇧 LSE
32.56
GBp
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
p7.9
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p349M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.73x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p463M) kârın %132'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.10. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.00
daily max loss
VaR 99% ?
%7.13
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.50
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%22.8
24.10.2025 → 12.02.2026
Skewness ?
9.42
Parametrik%5.00
Historik%2.71
Cornish-Fisher%-16.32
Return Distribution
Valuation
Potential?
+130.8%
ROIC ?
18.6%
DCF Value ?
56.05
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.74 GBp
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.4
Hasılat başına brüt kâr %33.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 0.4x Sector: 15.4x
F/K 0.4x — sektör medyanının (15.4x) %97 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.10x Sector: 2.08x
PD/DD 0.10x — sektör medyanının (2.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 1.7x Sector: 7.9x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (7.9x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran 0.73x
Cari oran 0.73x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.7x
Faiz karşılama 12.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+130.8%
Artı %130.8 beklenen değer (75.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 97.68 | PD/DD hedefi: 97.68 | EV/EBITDA hedefi: 97.68 | DCF hedefi: 56.05
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 12.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 13.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.05
DCF modeli 56.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 32.56
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
p7.9
Graham içsel değer: p7.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
0.4x vs 15.4x
Sektör medyanının %97 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.10x vs 2.08x
Sektörden %95 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x vs 7.9x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6 vs %4.8 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1 vs %9.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.56), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 32.56
TRAMA: 30.74
Difference: %+5.9
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
CPG — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.