/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$7.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-27.4%
ROIC ?
12.6%
DCF Değer ?
29.17
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1967
2018-11-21 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.1
VaR 95% ?
%2.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.93
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.5
04.09.2025 → 11.03.2026
Çarpıklık ?
-0.49
Parametrik%2.07
Historik%1.74
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.04), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 24.04
TRAMA: 22.5915
Fark: %+6.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.6
ROE %27.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.3
FAVÖK marjı %7.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
29.6x
Sektör: 13.6x
F/K 29.6x — sektör medyanının (13.6x) %117 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.18x
Sektör: 3.32x
PD/DD 8.18x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.6x
Sektör: 5.1x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (5.1x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.54x
Cari oran 0.54x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.51x
Borç/Özkaynak 2.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.0
Net kâr yıllık %1.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 273.9M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 271.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (17.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 11.07 | PD/DD hedefi: 10.43 | EV/EBITDA hedefi: 9.83 | DCF hedefi: 29.17
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.17
DCF modeli 29.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %21.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 24.04
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$7.3
Graham içsel değer: A$7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.6x
vs 13.6x
Sektör medyanının %117 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.18x
vs 3.32x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x
vs 5.1x
Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %9.2 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %7.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
COL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.