/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+41.7%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.4
29.01.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%2.50
Historik%2.04
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4326.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4326.0
TRAMA: 4587.7271
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 7.2x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.2x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.91x
Сектор: 1.74x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının %240 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
160.8x
Faiz karşılama 160.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.7%
Artı %41.7 beklenen değer (6128.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12713.67 | PD/DD hedefi: 2033.91 | EV/EBITDA hedefi: 5563.45
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 160.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 69/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 7.2x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.91x
vs 1.74x
Sektörden %240 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 2.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CML — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.