/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£5.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.3%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
5.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2411
2016-11-15 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.2
20.10.2025 → 26.11.2025
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%3.35
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.10), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 18.1
TRAMA: 15.4429
Разница: %+17.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.0
Hasılat başına brüt kâr %40.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
28.8x
Сектор: 14.6x
F/K 28.8x — sektör medyanının (14.6x) %98 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.45x
Сектор: 3.67x
PD/DD 7.45x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (9.0x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.8
Hasılat yıllık %32.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.8
Net kâr yıllık %29.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.3%
Eksi %37.3 beklenen değer (11.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9.90 | PD/DD hedefi: 9.59 | EV/EBITDA hedefi: 10.62 | DCF hedefi: 5.38
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%19.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetinin (33.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.38
DCF (5.38) güncel fiyatın %70.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£5.9
Graham içsel değer: E£5.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.8x
vs 14.6x
Sektör medyanının %98 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.45x
vs 3.67x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 9.0x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1
vs %33.8 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %27.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CLHO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.