Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.15), TRAMA-99 çizgisi (89.15) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 89.15
TRAMA: 89.15
Difference: %+0.0
F/K Oranı
17.3x
Sector: 25.7x
F/K 17.3x — sektör medyanının (25.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.35x
Sector: 2.48x
PD/DD 2.35x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 10.4x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (10.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Cari Oran
3.72x
Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
-
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Potansiyel
-
Artı %42.2 beklenen değer (126.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 167.17 | PD/DD hedefi: 100.74 | EV/EBITDA hedefi: 240.17 | DCF hedefi: 30.40
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.3
ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.40
DCF (30.40) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
CITAS — Participation Finance Compliance
Loading…