CITAS

🇹🇷 BİST

89.15

TRY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

التقييم

إمكانية?

البيانات

البيانات ?

2026-08-18 → 2026-08-19

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (89.15), TRAMA-99 çizgisi (89.15) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 89.15

TRAMA: 89.15

الفرق: %+0.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 17.3x القطاع: 25.7x

F/K 17.3x — sektör medyanının (25.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 2.35x القطاع: 2.48x

PD/DD 2.35x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 10.4x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (10.4x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 3.72x

Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.11x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 17.4x

Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Potansiyel

Artı %42.2 beklenen değer (126.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 167.17 | PD/DD hedefi: 100.74 | EV/EBITDA hedefi: 240.17 | DCF hedefi: 30.40

Damodaran Değerleme

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%20.3

ROIC (%20.3) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

30.40

DCF (30.40) güncel fiyatın %65.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 89.15

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

17.3x vs 25.7x

Sektör medyanının %33 altında — ucuz

PD/DD Oranı

2.35x vs 2.48x

Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 10.4x

Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%20.3 vs %43.1 WACC

ROIC 22.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CITAS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.