/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+44.6%
ROIC ?
3.4%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.3
07.05.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.66
Parametrik%3.40
Historik%3.57
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %130.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.6B | ₺1.6B | %+130.9 | — | — | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺641M | ₺686M | %-22.7 | ₺11.6B | ₺12.4B | %7.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺753M | ₺887M | %-51.4 | ₺12.8B | ₺15.1B | %9.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %+92.8 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺717M | ₺947M | %+90.5 | ₺10.9B | ₺14.4B | %9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺355M | ₺497M | %+9.3 | ₺11.7B | ₺16.3B | %5.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-295M | ₺-455M | %-117.9 | ₺9.7B | ₺14.9B | %-3.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.6B | ₺2.5B | %-17.5 | ₺7.9B | ₺12.9B | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 43.5
TRAMA: 48.4728
الفرق: %-10.3
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
9.3x
القطاع: 22.0x
F/K 9.3x — sektör medyanının (22.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
القطاع: 1.53x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.7
Net kâr yıllık %120.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 229.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.6%
Artı %44.6 beklenen değer (63.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 99.06 | PD/DD hedefi: 58.35 | EV/EBITDA hedefi: 61.78
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (25.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.3x
vs 22.0x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.53x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 8.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %25.4 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CIMSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.