/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+44.6%
ROIC ?
3.4%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.39
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.8
07.05.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%3.39
Historik%3.57
Cornish-Fisher%2.90
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %130.9 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺1.6B | ₺1.6B | %+130.9 | — | — | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺641M | ₺686M | %-22.7 | ₺11.6B | ₺12.4B | %7.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺753M | ₺887M | %-51.4 | ₺12.8B | ₺15.1B | %9.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.5B | ₺1.8B | %+92.8 | — | — | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺717M | ₺947M | %+90.5 | ₺10.9B | ₺14.4B | %9.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺355M | ₺497M | %+9.3 | ₺11.7B | ₺16.3B | %5.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-295M | ₺-455M | %-117.9 | ₺9.7B | ₺14.9B | %-3.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1.6B | ₺2.5B | %-17.5 | ₺7.9B | ₺12.9B | — |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 44.2
TRAMA: 48.4989
Fark: %-8.9
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.3x
Sektör: 22.0x
F/K 9.3x — sektör medyanının (22.0x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Sektör: 1.53x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.2
Hasılat yıllık %-0.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+120.7
Net kâr yıllık %120.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 229.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.6%
Artı %44.6 beklenen değer (63.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 99.06 | PD/DD hedefi: 58.35 | EV/EBITDA hedefi: 61.78
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (25.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %25.4
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.3x
vs 22.0x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.53x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 8.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.4
vs %25.4 WACC
ROIC 22.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %22.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CIMSA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.