/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£46.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
Значение DCF ?
17.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5628
2004-03-09 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
22.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.67
Parametrik%2.72
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.38), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 25.38
TRAMA: 23.7359
Разница: %+6.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%52.5
Net kâr marjı %52.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.3 puan düşüş.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%55.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.7x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.7x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 2.05x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.4
Net kâr yıllık %-12.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (28.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 44.52 | PD/DD hedefi: 35.79 | DCF hedefi: 17.60
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.60
DCF (17.60) güncel fiyatın %30.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.38
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£46.2
Graham içsel değer: E£46.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 7.7x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.05x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CIEB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.