CIEBCIB Egypt

🇪🇬 EGX
22.99
EGP
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£47.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£52.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£2.8B) kârın %157'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.1
19.04.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%2.87
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.6%
Значение DCF ?
13.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (1.8B EGP, %+0.9)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.9)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.7B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+15.0)
Net kâr marjı yüksek: %48.8
Toplam borç: 2.2B EGP
Net nakit pozisyonunda: -52.8B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Nakit ve benzerleri: 55.0B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8B EGP
ROE: %8.1
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 159.2B EGP (%+1.9)
Özkaynak %+9.3 arttı → 22.3B EGP
Faiz gideri: 2.2B EGP
Ödenmiş sermaye: 1.2B EGP
CAPEX: 60.7M EGP (Hasılatın %1.6'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.78 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %48.8
Net kâr marjı %48.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %25.3
ROE %25.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %176.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %176.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.0x Сектор: 7.2x
F/K 4.0x — sektör medyanının (7.2x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 1.97x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (1.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.9
Net kâr yıllık %6.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.6%
Artı %14.6 beklenen değer (26.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 40.76 | PD/DD hedefi: 37.84 | DCF hedefi: 13.87
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.87
DCF (13.87) güncel fiyatın %39.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£47.7
Graham içsel değer: E£47.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.0x vs 7.2x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x vs 1.97x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.99), TRAMA-99 çizgisi (23.78) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 22.99
TRAMA: 23.78
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
CIEB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.