/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-3.5%
ROIC ?
-7.6%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.0
VaR 95% ?
%6.46
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.33
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.53
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.2
02.06.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
0.51
Parametrik%6.46
Historik%4.86
Cornish-Fisher%5.80
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %251.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %16.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 7 çeyrekte %511 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-27.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-307M | ₺-328M | %-251.1 | ₺491M | ₺526M | %-27.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-177M | ₺-217M | %-163.4 | ₺513M | ₺630M | %-16.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-260M | ₺-343M | %-197.4 | ₺510M | ₺674M | %-33.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-251M | ₺-352M | %-1141.1 | ₺487M | ₺682M | %-31.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺22M | ₺34M | %-87.1 | ₺517M | ₺797M | %2.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-160M | ₺-261M | %-1340.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-12M | ₺-21M | — | ₺390M | ₺695M | %-10.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (24.12), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 24.12
TRAMA: 22.788
الفرق: %+5.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-62.5
Net kâr marjı %-62.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-52.1
FAVÖK marjı %-52.1 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-3.1
Hasılat başına brüt kâr %-3.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.17x
القطاع: 2.15x
PD/DD 2.17x — sektör medyanının (2.15x) %1 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1.2x
Faiz karşılama -1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.0
Zarar %22.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-3.5%
Eksi %3.5 beklenen değer (23.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 22.71
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -1.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.6
ROIC (%-7.6) sermaye maliyetinin (44.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.17x
vs 2.15x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.6
vs %44.4 WACC
ROIC 52.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-49.7
vs %-16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-49.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CELHA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.