/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+102.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6927
1999-06-17 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.2
22.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.32
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.60), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5.599999904632568
TRAMA: 5.2408
Разница: %+6.9
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 9.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (9.0x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.2%
Artı %102.2 beklenen değer (10.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 16.17 | PD/DD hedefi: 16.17 | EV/EBITDA hedefi: 5.51
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.9x
vs 9.0x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.35x
Sektörden %68 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 4.0x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CDP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.