CDPCarindale Property Trust

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.36
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %91.4. Her 100A$ satıştan 91A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.29x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%8.2
22.12.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.18
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.3%
Значение DCF ?
3.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (14.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.1M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.8
Net kâr marjı yüksek: %91.4
FAVÖK yatay seyrede (17.2M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %106.5
Toplam borç: 205.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 202.6M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.35x
Cari oran < 1: 0.29x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 3.1M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 31.4M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.8M AUD
ROE düşük: %2.5
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 822.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 595.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 10.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.2x (Faiz: 2.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 82.7M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -14.9M AUD — kısa vadeli baskı
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.25 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %91.4
Net kâr marjı %91.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %106.5
FAVÖK marjı %106.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %63.8
Hasılat başına brüt kâr %63.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.5x Сектор: 18.2x
F/K 7.5x — sektör medyanının (18.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.74x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.74x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-16.5
Hasılat yıllık %-16.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.7
Net kâr yıllık %50.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 8.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (8.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 13.42 | PD/DD hedefi: 16.08 | EV/EBITDA hedefi: 5.89 | DCF hedefi: 3.48
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.48
DCF (3.48) güncel fiyatın %35.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.8
Graham içsel değer: A$10.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x vs 18.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.74x vs 2.37x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 10.3x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisi (5.25) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.36
TRAMA: 5.25
Разница: %+2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
CDP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.